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Quick-Start Benutzermodus "Profi" (mit USt)

Um eabird auf einfache und schnelle Weise kennenzulernen, führen Sie bitte folgende Schritte aus:

Aufgabe auswählen

Nach dem Start der Demo-Version sehen Sie den Arbeitsbereich "Aufgaben". Nachdem Sie beim Programmstart den Benutzermodus "Profi" ausgewählt haben, erscheint hier dessen Aufgabenliste.

Arbeitsbereich Aufgaben

Zur Erinnerung: eabird ist ein scanbasiertes Buchhaltungsprogramm. Die elektronische Speicherung Ihrer Belege hat viele Vorteile. Einige werden Sie bei den nächsten Übungen kennenlernen.

Für die Demo-Version wurden für Sie bereits Belege eingescannt, um Ihnen einen schnelleren Überblick über die Stärken des Programms zu bieten. Daher überspringen Sie vorerst die erste Aufgabe “Scannen oder Importieren der Belege”, die Sie gerne nach diesen Übungen selbst ausprobieren können.

Scanseiten übereinanderstapeln

Klicken Sie im Arbeitsbereich "Aufgaben", bei der 2. Aufgabe das Wort "Übereinanderstapeln" an. Sie landen damit im Arbeitsbereich "Scans".

Arbeitsbereich Scans

Die Scanseiten 5 und 6 sind zwei Seiten einer Rechnung. Ziehen Sie mit der Maus den Scan 5 auf den Scan 6. Damit haben Sie einen mehrseitigen Scan zu einem Scanstapel zusammengefasst. Der Vorteil? Mehrseitige Dokumente bleiben damit miteinander verbunden und erleichtern Ihnen die Übersicht.

Wenn ein Scanstapel ausgewählt ist, dann finden Sie in der Buttonleiste oberhalb der großen Scanansicht (rechts von den Zoomfunktionen), blaue Pfeile mit denen Sie innerhalb eines Scanstapels blättern können.

Typ Kontoauszug eingeben

Als nächstes geben Sie bitte den Typ und die Beschreibung des Kontoauszugs ein. Klicken Sie dafür auf den ersten Scan um ihn zu aktivieren.

Kategorie Kontoauszug zuordnen

Nachdem Sie den ersten Scan ausgewählt haben, klicken Sie bitte auf den orangefarbenen Button mit der Aufschrift "K". Damit wandeln Sie den Scan oder Scanstapel in einen Beleg vom Typ "Kontoauszug" um.

Beschreibung Kontoauszug eingeben

Nach der Vergabe des Typs erscheint das Eingabeformular für den Kontoauszug.

Kontoauszug beschreiben

I

Wenn Sie mit dem Mauszeiger ein paar Sekunden ruhig über einem Button, Eingabefeld oder dem Zoom-Schieberegler verweilen, wird Ihnen ein Hilfetext angezeigt.

Oberhalb der großen Bildes des Kontoauszugs finden Sie die Funktionen zum Zoomen und Drehen des Scanbildes. Probieren Sie die einzelnen Funktionen einfach mal aus. Die Funktion "Drehen" hilft Ihnen falsch eingescannte Bilder zu korrigieren.

Klicken Sie mit der Maus auch einmal auf das große Bild und verschieben Sie das Scanbild mit gedrückter Maustaste. Damit können Sie verdeckte Bereiche des Scanbildes sichtbar machen.

Füllen Sie jetzt bitte die Eingabefelder für den Kontoauszug aus und klicken Sie danach auf den Button "Speichern". Als Datumsbereich geben Sie bitte das kleinste und das größte Datum dieses Kontoauszugs ein. Diese Eingabe dient später zur Kontrolle der eingegebenen Zahlungsdaten.

Typ Rechnung eingeben

Nach dem Speichern wurde der Scan als Beleg abgelegt und der nächste Scan wird zur Bearbeitung angezeigt.

Kategorie Rechnung zuordnen

Nachdem es sich bei diesem um eine Rechnung handelt, klicken Sie bitte auf den orangefarbenen Button "R".

Beschreibung einer bar bezahlten Rechnung eingeben

Es erscheint jetzt das Eingabeformular für eine Rechnung. Geben Sie hier im blauen Feld die Zahlungsinformationen ein: "Einnahme" oder "Ausgabe", Zahlungsbetrag, Zahlungsmittel und Beschreibung. "Ausgabe" ist bereits vorausgewählt und muß daher bei dieser Rechnung nicht eingegeben werden.

Bar-Rechnung beschreiben

Bei der Eingabe der Beschreibung werden Sie sich jetzt Fragen, worum es sich bei dieser Rechnung handelt. Genauso ergeht es Ihrem Buchhalter, wenn er diese Rechnung von Ihnen ohne Beschreibung erhält. Er muß dann entweder selbst im Internet recherchieren, oder bei Ihnen nachfragen. Beides kostet ihm viel Zeit und Ihnen Geld. Hier zur Information es handelt sich bei dieser Rechnung um Tintenpatronen.

Ihr Buchhalter braucht diese Zahlungsinformationen nicht mehr einzugeben. Er teilt diesen Zahlungsbetrag dann auf die richtigen Buchungskonten auf und gibt den Buchungstext ein.

I

Falls Sie sich bei einem Eingabefeld unsicher sind, dann lassen Sie dieses Feld leer. Jede Falscheingabe kostet Ihrer Buchhalterin wiederum Zeit, weil sie sich überlegen muß warum Sie diesen Eintrag gemacht haben. Schreiben Sie stattdessen Ihre Frage ins obere weiße Beschreibungsfeld.

Klicken Sie jetzt wieder auf den Button "Speichern".

Verknüpfung einer Rechnung mit dem Kontoauszug

Geben Sie beim nächsten Scan (Tankrechnung) als Typ wieder Rechnung ein. Diese Rechnung wurde mit der Bankomatkarte bezahlt. Sie benötigen für diese Zahlung den Nachweis der Abbuchung vom Bankkonto (siehe auch Grundlagen der Einnahmen-Ausgabenrechnung). Und für die zeitliche Zuordnung benötigen Sie das Datum der Abbuchung (besonders wichtig bei Überweisungen). In eabird können Sie daher diese Zahlung mit der Abbuchung verknüpfen.

Bank-Rechnung beschreiben

Geben Sie als erstes wieder den Zahlungsbetrag ein. Danach klicken Sie auf den Button neben dem Zahlungsbetrag. Auf der rechten Seite wird jetzt zum Kontoauszug gewechselt.

Bank-Rechnung beschreiben

Suchen Sie jetzt am Kontoauszug die Zeile mit der Abbuchung der 60€. Der Text am Kontoauszug stimmt auch mit unserer Rechnung überein. Verknüpfen Sie jetzt diese Zahlung mit der Kontoauszugszeile wie im obigen Bild beschrieben.

Wenn Sie die Verknüpfung durchgeführt haben, dann sehen Sie jetzt eine orange Linie zur Kontoauszugszeile.

Bank-Rechnung beschreiben

Probieren Sie jetzt mal die verschiedenen Funktionen aus dem obigen Bild aus.

Bank-Rechnung beschreiben

Falls Sie die Verknüpfung versuchsweise gelöscht haben, dann machen Sie sie jetzt bitte wieder neu. Nach dem Verknüpfen befindet sich der blinkende Cursor im ersten Datumsfeld (Tag). Wenn nicht klicken Sie bitte jetzt ins erste Datumsfeld.

I siehe Tastaturkürzel

Versuchen Sie für die Eingabe des Datums einmal folgende Eingabevariante. Gehen Sie dabei mit der Tabulator oder Eingabetaste ins nächste Feld weiter: für den 25. 2. 2013 dieser Rechnung also: "25[EINGABETASTE]02[EINGABETASTE]"

Sobald der Cursor ins Beschreibungsfeld springt, wird auf der rechten Seite wieder die Rechnung angezeigt. Geben Sie die Beschreibung ein ("Diesel") und schließen Sie dann die Eingabe wieder mit "Speichern" ab.

Restliche Scans beschreiben

Geben Sie auch die Beschreibung der anderen Scans ein, damit Sie die Kontrolle des Kontoauszugs und die Eingabe der restlichen Zahlungen direkt beim Kontoauszug testen können.

Beim "Mietvertrag" geben Sie bitte als Typ "Sonstiges" ein. Unter "Sonstiges" können Sie alle Belege ablegen, die Sie für das Finanzamt benötigen könnten und die keine Einnahmen oder Ausgaben darstellen.

Bei der Rechnung an "Andreas Kunde" über 1.440,- € handelt es sich um eine Ausgangsrechnung an einen Kunden. Die Zahlung des Kunden muß als Einnahme eingegeben werden. Entweder durch Klick auf das Wort "Einnahme" oder durch Eingabe des Zeichens "+" im Betragsfeld (z.b. "+1440").

Belege suchen und ändern

Nachdem Sie alle Belege eingegeben haben, können Sie den Arbeitsbereich "Belege" auswählen indem Sie auf die orangefarbene Fläche mit der Aufschrift "Belege" klicken.

Hier finden Sie die Liste Ihrer Belege und das Programm bietet Ihnen die Möglichkeit mit verschiedenen Funktionen die Belege zu sortieren und danach zu suchen.

Liste aller Belege

Probieren Sie einfach die einzelnen Funktionen aus.

Kontrolle Kontoauszug

Nach der Eingabe aller Belege sollten Sie den Kontoauszug kontrollieren.

Erste Kontrolle des Kontoauszugs

Wählen Sie dazu in der Belegliste den Kontoauszugsbeleg "Bank, 1" aus und vergleichen Sie die Beträge "Gutschrift" und "Lastschrift" bei der Beschreibung des Kontoauszugs mit den Daten am Scanbild.

Die Summen bei Lastschrift und Belastungen unterscheiden sich. Anhand der blauen Pfeilspitzen vor den Kontoauszugszeilen können Sie sehr leicht erkennen warum. Drei Zeilen wurden noch nicht verknüpft.

Kontierung direkt am Kontoauszug

Für gewisse Zahlungen gibt es keine eigene Rechnung. Das sind z.B. Abbuchungen bei Dauerrechnungen, Kontospesen, Barbehebungen. Diese Zahlungen werden in eabird direkt beim Kontoauszug eingegeben. (Die Dauerrechnung bei der ersten Zahlung als Rechnung speichern und verknüpfen.)

Geben Sie diese Zahlungen jetzt ein indem Sie auf den Button "Ändern" klicken und ins Eingabeformular wechseln.

Kontierung am Kontoauszug

Klicken Sie auf den Button "w. Zahlung" (weitere Zahlung) um die Eingabefelder für eine Zahlung hinzuzufügen.

Kontierung am Kontoauszug

Geben Sie jetzt die Daten für die Ausgabe "Kontoführungsprovision" ein (Betrag, Verknüpfung, Datum und Beschreibung). Danach klicken Sie nicht auf "Speichern" weil noch weitere Zahlungen fehlen.

Klicken Sie bitte wieder auf "w. Zahlungen" um die Bankomatabhebung einzugeben. Bei einer Bankomatabhebung handelt es sich nicht um eine betriebliche Ausgabe, daher können Sie im Feld Beschreibung "Privat" eingeben. Es wird dabei die bereits angelegte Vorlage für Privatausgaben ausgewählt. Dadurch wird diese Ausgabe sofort aufs richtige Buchungskonto "Privat" verbucht und muß von Ihrem Buchhalter nicht mehr eingegeben werden. (Nachdem Sie eine Buchungsperiode mit eabird gearbeitet haben, kann ihr Buchhalter für immer wiederkehrende, eindeutige Buchungen Vorlagen anlegen.)

Als nächstes geben Sie bitte die Zahlung der Büromiete ein.

Zweite Kontrolle des Kontoauszugs

Zum Schluß kontrollieren Sie nochmal ob Gutschrift und Lastschrift übereinstimmen. (Beachten Sie bitte, daß diese Summen erst aktualisiert werden, nachdem der Cursor das Eingabefeld für den Zahlungsbetrag verlassen hat)

Ob Sie das Bestätigungsfeld "Ok" anklicken sollen oder nicht, müssen Sie mit Ihrer Buchhalterin klären. Manche Buchhalter wollen dieses Feld selbst ausfüllen.

Dritte Kontrolle des Kontoauszugs

Falls Gutschrift und Lastschrift trotz vollständiger Eingabe nicht übereinstimmen, dann müssen Sie die Beträge bei den einzelnen Positionen überprüfen. Dabei können folgende Funktionen hilfreich sein:

Wie Sie gesehen haben, hat eine vollständige Eingabe des Kontoauszugs den Vorteil der Kontrollierbarkeit. Es sind dabei aber auch alle privaten Abbuchungen und Einzahlungen einzugeben. Man wird die vollständige Eingabe daher nur bei eigenen Firmenkonten machen. Wenn Sie Ihr privates Konto auch für die Firma verwenden, dann werden Sie wahrscheinlich auf diese Kontrollfunktion verzichten und nur die betrieblichen Zahlungen erfassen.

Übersicht

Bericht Zahlungen

Nachdem Sie in diesem Bearbeitungsmodus Zahlungsdaten eingegeben haben, finden Sie im Arbeitsbereich "Übersicht", im Bericht "Zahlungen", eine Schätzung Ihrer Einnahmen und Ausgaben. Wichtig für die Genauigkeit dieser Schätzung ist, daß alle privaten Einnahmen und Ausgaben mit der Vorlage "Privat" eingegeben werden.

In den anderen Berichten ist vorerst nur die Buchung mit der Privat-Vorlage enthalten. Diese Berichte füllen sich sobald Ihr Buchhalter die eingegebenen Zahlungen kontiert hat.

Weitere Funktionen in der Vollversion

Wenn Sie alle Belege eingescannt und beschrieben haben können Sie in der Vollversion von eabird die Belege mit zwei Klicks an Ihre Buchhalterin oder Ihren Steuerberater online übergeben. Damit ersparen Sie sich ihre Belege per Post zu versenden und sie können auch nicht mehr verloren gehen. Wichtig ist, dass Sie mit eabird weiterhin Zugriff auf Ihre Belege haben!

Beim Aussteigen aus dem Programm werden Ihre Scans und Beschreibungsdaten automatisch verschlüsselt und auf unseren Servern abgelegt und gesichert. Ihr Buchhalter kann dann sofort darauf zugreifen und Ihre Belege verbuchen.

I

Ein großer Vorteil der Arbeit mit eabird ist, daß Sie bereits im laufenden Jahr einen Teil der Belege durch Ihren Buchhalter verbuchen lassen können. Dadurch wissen Sie genau wo Sie stehen und können noch vor Jahresende reagieren. Das wird erst durch die scanbasierte Kontierung ohne zusätzlichen Aufwand ermöglicht.

Und wie geht es weiter?

Probieren Sie jetzt das Scannen oder Importieren von Scans aus. Lesen Sie sich dazu bitte unsere Informationen zum richigen Scannen durch.

Egal ob Sie sich für eabird entscheiden oder nicht, folgende Informationen sollten alle Einnahmen-Ausgabenrechner kennen:

Wenn Sie am Beginn Ihrer Tätigkeit stehen, dann finden Sie hier Informationen für die nächsten Schritte.

Eine Übersicht der laufenden Tätigkeiten finden Sie in der Anleitung für Profis mit Umsatzsteuervoranmeldung